- 综合题（主观）某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1%，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求：(1)计算有价证券的每次转换成本的限额；(2)计算最佳现金余额；(3)计算最佳有价证券交易间隔期(计算结果保留整数)。
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参考答案(1)有价证券的转换成本为：
(2×100000×1%)=180(元)
(2)最佳现金余额为：
(元)
(3)最佳有价证券交易间隔期最佳有价证券交易次数=100000/60000=1.67(次)最佳有价证券交易间隔期=30/1.67=18(天)
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