- 客观案例题
题干：某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元/吨，上海期货交易所螺纹钢期货合约期货价格为4550元/吨。银行贷款利率为5.1%，现货仓储费用按20元/吨·月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二（含风险准备金），保证金率为12%。
题目：按3个月冬储周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省费用为（）万元。 - A 、103.75
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- C 、135.62
- D 、140.46
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参考答案【正确答案：A】
按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材，现货库存费用：（4120×5.1%÷12+20）×1万元×3=112.53万元；
期货手续费：4550×1万元×0.0002×2=1.82万元；保证金借贷成本：4550×1万元×12%×5.1%÷12×3=6.9615万元；期货持仓成本：1.82+6.9615=8.7815万元；
因此，通过期货市场建立虚拟库存节省费用为：112.53-8.7815≈103.75万元。
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