- 单选题如果期货价格波动较大，保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临强行平仓的风险，这种风险属于（）。
- A 、强行平仓风险
- B 、市场风险
- C 、操作风险
- D 、技术风险
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参考答案【正确答案：A】
考察强行平仓制度的内容。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】如果期货保证金率是5%，当期货合约价值变动5%，则期货保证金的投资者的投资的可能情况是（）。
- A 、收益率100%
- B 、收益率5%
- C 、血本无归
- D 、亏损5%
- 2 【多选题】期货价格的波动敏感性源于期货价格的（ ）。
- A 、远期性
- B 、高效性
- C 、不确定性
- D 、预期性
- 3 【单选题】如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为（ ）。
- A 、价格将反转向上
- B 、价格将反转向下
- C 、价格呈横向盘整
- D 、无法预测价格走势
- 4 【单选题】标的物价格波动性越大，期权价格就（ ）；价格波动性越小，期权价格就（ ）。
- A 、越高 越高
- B 、越高 越低
- C 、越低 越高
- D 、越低 越低
- 5 【单选题】标的物价格波动性越大，期权价格就（ ）；价格波动性越小，期权价格就（ ）。
- A 、越高 越高
- B 、越高 越低
- C 、越低 越高
- D 、越低 越低
- 6 【单选题】如果期货价格波动较大，保证金不能在规定时间内补足，交易者可能面临强行平仓的风险，这种风险属于（）。
- A 、强行平仓风险
- B 、市场风险
- C 、操作风险
- D 、技术风险
- 7 【单选题】如果期货价格波动较大,保证金不能在规定时间内补足,交易者可能面临强行平仓的风险,这种风险属于()。
- A 、强行平仓风险
- B 、市场风险
- C 、操作风险
- D 、技术风险
- 8 【多选题】如果ρ=1和σ△F=2σ△S，则表明期货价格的变动幅度是现货价格变动幅度的（）倍，此时最优对冲比率h*为（）。
- A 、0.5；2
- B 、0.5；1
- C 、2；0.5
- D 、2；1
- 9 【单选题】( )期货合约的每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的5％。
- A 、郑州商品交易所的小麦
- B 、大连商品交易所的黄大豆2号
- C 、上海期货交易所的燃料油
- D 、上海期货交易所的天然橡胶
- 10 【单选题】如果期货价格波动较大，保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临强行平仓的风险，这种风险属于 （ ）。
- A 、法律风险
- B 、管理风险
- C 、市场风险
- D 、操作风险
热门试题换一换
- 场外期权的设计的基本步骤分别是（）。
- 上市公司基于公司市值信号，综合运用多种价值经营方法和手段，通过（）最终实现股东价值的最大化。
- 投资者王某购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）。
- 中期国债是指偿还期限在（）年的国债。
- 证券期货经营机构设立集合资产管理计划进行投资，应当采用（）的方式，中国证监会另有规定除外。
- 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心投资期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，3月1日，欧元兑美元的即期汇率为1.3432，以此价格购买50万欧元，同时在期货市场上卖出欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元对美元即期汇率为1.2120，投资者在期货市场上买入对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，则该投资者（）。（每手欧元期货合约为12.5万欧元）
- 下列不属于实时监控量化交易和程序的最低要求的是（）。
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
- 某套利者认为上海期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，于是在3月1日卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利者的交易盈亏状况为（）。（交易单位：5元/吨）
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