- 客观案例题
题干:某年11月1日,某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题,企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢,余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元/吨,上海期货交易所螺纹钢期货合约期货价格为4550元/吨。银行贷款利率为5.1%,现货仓储费用按20元/吨·月计算,期货交易手续费为成交金额的万分之二(含风险准备金),保证金率为12%。
题目:按3个月冬储周期计算,1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省费用为()万元。 - A 、103.75
- B 、130.71
- C 、135.62
- D 、140.46
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参考答案
【正确答案:A】
按3个月“冬储”周期计算,1万吨钢材,现货库存费用:(4120×5.1%÷12+20)×1万元×3=112.53万元;
期货手续费:4550×1万元×0.0002×2=1.82万元;保证金借贷成本:4550×1万元×12%×5.1%÷12×3=6.9615万元;期货持仓成本:1.82+6.9615=8.7815万元;
因此,通过期货市场建立虚拟库存节省费用为:112.53-8.7815≈103.75万元。
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