- 客观案例题
题干：某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元/吨，上海期货交易所螺纹钢期货合约期货价格为4550元/吨。银行6个月内贷款利率为5.1%，现货仓储费用按20元/吨·月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二（含风险准备金），保证金率为12%。
题目：按3个月冬储周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省费用为（）。 - A 、145.5
- B 、130
- C 、135
- D 、 140
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参考答案【正确答案：A】
现货库存费用：4 120×5.1%÷6+20=55(元/吨·月)
期货持仓成本：4 550×0.0002×2+4 550×12%×5.1%÷6=6.5(元/吨·月)
按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省费用为：（55-6.5）×10000×3=145.5（万元）
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