- 单选题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
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参考答案
【正确答案:B】
基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。基金份额净值=(基金总资产-基金负债)/基金总份额=(10 × 30+ 50 × 20 +100 × 10+1 000 - 500 - 500)/2 000 =1.15(元)。
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