- 单选题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
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【正确答案:B】
基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。基金份额净值=(基金总资产-基金负债)/基金总份额=(10 × 30+ 50 × 20 +100 × 10+1 000 - 500 - 500)/2 000 =1.15(元)。
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- 1 【单选题】假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为( )元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
- 2 【单选题】假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为 30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500 万元,应付税费为500万元,已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为()元。
- A 、1
- B 、1.65
- C 、0.65
- D 、1.15
- 3 【单选题】假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
- 4 【单选题】 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
- 5 【单选题】 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
- 6 【单选题】假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为( )元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
- 7 【单选题】假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股、300万股和400万股,每股的收盘价分别为20元、30元和40元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。
- A 、1.09
- B 、1.15
- C 、1.45
- D 、1.53
- 8 【单选题】 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
- 9 【单选题】 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
- 10 【单选题】假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
- A 、1.5
- B 、1.15
- C 、2
- D 、3.5
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