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单选题假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为 30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500 万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为（）元。
A 、1
B 、1.65
C 、0.65
D 、1.15

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参考答案

【正确答案：D】

基金资产净值=基金资产-基金负债，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1 000-500-500）]/2 000=1.15（元）。

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