- 单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。
- A 、1.09
- B 、1.15
- C 、1.35
- D 、1.53
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参考答案【正确答案：B】
本题考查基金份额净值的计算，基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额=（100×30 +500×20+1000×10 +10000-5000-5000）/20000=1.15（元）。
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