- 单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。
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- B 、1.15
- C 、1.35
- D 、1.53
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参考答案
【正确答案:B】
本题考查基金份额净值的计算,基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(100×30 +500×20+1000×10 +10000-5000-5000)/20000=1.15(元)。
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