- 综合题（主观）
题干：ABC公司2017年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2017年该公司无其他融资计划。ABC公司编制的2017年度现金预算的部分数据如下表所示：[1354201705101-image/695.jpg]
题目：计算上表中用字母“A~J”表示的项目数值。
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参考答案A=40+1010-1000=50（万元）
B=50万元
31.3+C-C×6%/4≥50且C为10万元的整数倍，解得：C=20（万元）
D=20×6%/4=0.3（万元）
E=31.3+20-0.3=51（万元）
F=-37.7-0.3+90=52（万元）
132.3-20-0.3-G=60，所以G=52（万元）
H=40万元
I=40+5536.6=5576.6（万元）
J=60万元
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