参考答案

A=40+1010-1000=50(万元)
B=50+0=50(万元)
D=C×6%×3/12=C×1.5%=0.015C
第二季度的期末现金余额=31.3+C-D+0=31.3+C-0.015C=31.3+0.985C
根据题中的条件“现金余额的额定范围为50~60万元”可知:
“31.3+0.985C”应该介于50~60万元之间
当31.3+0.985C=50时
C=18.98(万元)
当31.3+0.985C=60时
C=29.14(万元)
由此可知,C应该介于18.98~29.14万元之间由于假定当前与银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍
因此C=20(万元)
所以D=20×6%×3/12=0.3(万元)
E=31.3+19.7=51(万元)
F=132.3-60-20-0.3=52(万元)
G=40(万元)
H=40+5536.6=5576.6(万元)
1=60(万元)