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由设备系数估算法得:工程费用+工程建设其他费用=设备购置费×(1+建筑工程费占投资购置费的比例×建筑工程费的综合调整系数+安装工程费占投资购置费的比例×安装工程费的综合调整系数+工程建设其他费用占设备购置费的比例×工程建设其他费用的综合调整系数)=5109.02×(1+27.6%×1.23+10%×1.15+7.7%×1.08)=7855.83(万元);
基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)×基本预备费费率=7855.83×10%=785.58(万元);
价差预备费的计算公式为:PF=It[(1+f)^m(1+f%)^0.5(1+f%)^t-1-1] ;
式中,PF为价差预备费;n为建设期年份数;It为建设期中第t年的投资计划额,包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费,即第t年的静态投资;f为年均投资价格上涨率;m为建设前期年限(从编制估算到开工建设,单位:年)。
将题中条件代入可得:价差预备费=(7855.83+785.58)×40%×[(1+6%)(1+0.6%)^0.5-1]+(7855.83+785.58)×60%[(1+6%)(1+0.6%)^0.5(1+6%)-1]=1128.78(万元);
贷款年实际利率=(1+名义利率/一年计息次数)^一年计息次数-1=(1+10%/4)^4-1=10.38%,建设期贷款利息的计算公式为:qj=(Pj-1+Aj/2)x i;
式中,qj为建设期第j年应计利息;Pj-1为建设期第(j-1)年末累计贷款本金与利息之和:Aj为建设期第j年贷款金额;i为年利率。
建设期第一年贷款利息=1/2×2000×40%×10.38%=41.52(万元);
建设期第二年贷款利息=(2000×40%+41.52+1/2×2000×60%)×10.38%=149.63(万元);
建设期贷款利息=41.52+149.63=191.15(万元);
固定资产投资=工程费用+工程建设其他费用+基本预备费+涨价预备费+建设期贷款利息=7855.83+785.58+1128.78+191.15=9961.34(万元)。
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