- 选择题假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1 500万元,托管费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币( )元。
- A 、398
- B 、416
- C 、411
- D 、441
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参考答案
【正确答案:C】
基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。基金资产净值=基金资产总值-基金负债,则题目中基金资产总值为9000万元,负债为1500万元,故求得基金资产净值为9 000-1500=7500万元。该基金当日应提取的托管费为:(9 000-1500)×0.2%÷365≈0.0411(万元)=411(元)。
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