- 计算分析题
题干：某公司2011年现金、存货、应收账款、流动负债等变动项目与销售收入的关系如下:[002-003-003-000-9787514133844-image/002-003-003-000-9787514133844-003-001.jpg]已知该公司2011年销售收入为1000万元,预计2012年销售收入增长20%,销售净利率为10%,公司拟按每股1元的固定股利进行利润分配,公司2011年资金完全来源于自有资金(其中,普通股100万股,共100万元)和流动负债。2012年所需对外筹资部分可通过发行10年期,票面利率为10%,到期一次还本付息的公司债券予以解决,假设该债券面值100元,发行价120元,债券筹资费率为2%,公司所得税税率为25%。
题目：预测该公司2012年资金需要总量及需从外部筹借资金数额;
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参考答案该公司2012年资金需要量=1000×20%×(13%+6%+10%-6%-2%)=42(万元)
需从外部筹集资金=42-20=22(万元)
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