- 简答题
题干：某公司2007年至2011年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如下表所示。资金需要量预测表[zhongji/caiguan/qianghua/3/image/zjcaiguan-qianghua-3-41-1.jpg]已知该公司2011年资金完全来源于自有资金(其中,普通股1000万股,共1000万元)和流动负债。2011年销售净利率为10%,公司拟按每股0.2元的固定股利进行利润分配。公司2012年销售收入将在2011年基础上增长40%。2012年所需对外筹资部分可通过面值发行10年期、票面利率为10%、到期一次还本付息的公司债券予以解决,债券筹资费率为2%,公司所得税税率为25%。
题目：(4)预测该公司2012年资金需要总量及需新增资金量。
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参考答案（4）预测该公司2012年资金需要总量及需新增资金量资金需要量
2012年资金需要总量＝600＋0.3×3 000×（1＋40%）＝1 860（万元）
2012年需新增资金＝3 000×40%×0.3＝360（万元）
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