- 组合型选择题基金托管人的主要职责()。 Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来 Ⅲ.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格 Ⅳ.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告 Ⅴ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ、Ⅴ
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参考答案
【正确答案:D】
选项D正确:《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行下列职责:安全保管基金财产(Ⅰ正确);按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜(Ⅱ正确);办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见(Ⅴ正确);复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格(Ⅲ正确);按照规定召集基金份额持有人大会;按照规定监督基金管理人的投资运作(Ⅳ正确);国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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