- 客观案例题
题干:国内某企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同,约定3个月后付汇,签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。由于当前美元兑人民币汇率不稳定,该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值,成交价为0.150。3个月后,人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币,该企业将RMB/USD期货合约卖出平仓,成交价为0.152。
题目:套期保值后总损益为()元。 - A 、-56900
- B 、14000
- C 、56900
- D 、-15000
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【正确答案:A】
企业买入期货合约的手数=100万美元/(0.15×100万元人民币)≈7手;期货市场盈亏:(0.152-0.15)×7手×100万人民币=14000美元,换算成人民币为,14000美元×6.65=93100元人民币; 现货市场盈亏,(6.65-6.8)×100万美元= -150000元人民币;则总的盈亏为:93100-150000= -56900元人民币。
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