- 多选题以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主,为了在欧洲开拓短期业务,向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目,自身拥有外汇应付和应收款项,为了对冲汇率波动风险,须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益,需要使用外汇衍生品工具进行投机
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参考答案
【正确答案:A,B,C】
D选项不属于外汇风险管理。
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- B 、某软件公司在欧洲竞标,考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
- C 、某国内公司现有3年期的欧元负债,为对冲持有期欧元汇率波动
- D 、某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入,为对冲人民币升值带来的汇兑损失
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- C 、某国内公司现有3年期的欧元负债,为对冲持有期欧元汇率波动
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