- 多选题以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,C】
选项D不属于外汇风险管理。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
- 2 【多选题】以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
- 3 【多选题】以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
- 4 【多选题】以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
- 5 【多选题】下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是( )。
- A 、某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
- B 、某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
- C 、某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动
- D 、某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失
- 6 【多选题】以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
- 7 【多选题】下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是( )。
- A 、某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
- B 、某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
- C 、某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动
- D 、某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失
- 8 【多选题】以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
- 9 【多选题】以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
- 10 【多选题】以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
- A 、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
- B 、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
- C 、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
- D 、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
热门试题换一换
- 当成交指数为95.28时，1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是( )。
- 异方差产生的原因有（）。
- 某投资者以4100元/吨，卖出5月大豆期货合约，同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约，当价差变为（）元/吨时，该套利者获利最大。（不计手续费等费用）
- 期货公司在计算净资本时，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，监管机构应当（）。
- 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。
- 下列对期现套利描述正确的是（）。
- 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》投规定，资经理应当具有期货从业资格，具有（）以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守。
- 期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间1年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话，可以将其认定为不适当人选。（ ）
- 对期货价格的宏观背景分析主要关注（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
mbk6q