- 多选题
题干：A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。
题目：在进行利率互换后，A公司( )。 - A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了了利率下跌的潜在收益
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参考答案【正确答案：A,C】
进行利率互换后，A公司相当于由浮动利率变为了固定利率。因此面临的风险被对冲，但是，失去了利率下降时的潜在收益。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（）。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
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