- 多选题
题干：A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了二份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。
题目：在进行利率互换后，A公司( )。 - A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了了利率下跌的潜在收益
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,C】
进行利率互换后，A公司相当于由浮动利率变为了固定利率。因此面临的风险被对冲，但是，失去了利率下降时的潜在收益。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】在进行利率互换后，A公司( )。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了了利率下跌的潜在收益
- 2 【多选题】在进行利率互换后，A公司( )。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了了利率下跌的潜在收益
- 3 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（ ）。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
- 4 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（ ）。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
- 5 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（）。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
- 6 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（）。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
- 7 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（）。
- 8 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（）。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
- 9 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（）。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
- 10 【客观案例题】在进行利率互换后，A公司（）。
- A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
热门试题换一换
- 对违反本规则的会员单位，经告诫仍不改正的，协会将视其情节轻重予以以下纪律惩戒（）。
- 下列关于期货公司的表述过程，不正确的是（）。
- 中国期货业协会，应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告，并及时在协会网站公示。
- 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证合同等资料的期限不少于（）年。
- 得到的回归方程为（）。
- 以下情况看跌期权合约内在价值大于零的是（ ）。
- 芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1 000 000美元，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，则一个合约的最小变动价值为（）美元。
- 拟在广南市申请设立的某期货交易所，其不能使用的名称是（）。
- 面对侵害客户权益和期货公司合法权益的指令或授意，期货公司首席风险官应当予以拒绝。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
2X42A