- 客观案例题
题干：A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款，并约定毎个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+15个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国B公司签订一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的—年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取5%的固定年利率。
题目：在进行利率互换后，A公司（）。 - A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
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参考答案【正确答案：A,C】
进行利率互换后，A公司面临的利率风险被规避，但同时失去了利率下降的潜在收益。
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