- 客观案例题
题干:A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款,并约定毎个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M-LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+15个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息,且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨,希望将浮动利率转化为固定利率,因而与另一家美国B公司签订一份普通型利率互换。该合约规定,B公司在未来的—年里,每个季度都将向A公司支付LIBOR利率,从而换取5%的固定年利率。
题目:在进行利率互换后,A公司( )。 - A 、对其面临的利率风险进行了对冲
- B 、仍面临利率风险
- C 、失去了利率下跌的潜在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潜在收益
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参考答案
【正确答案:A,C】
进行利率互换后,该公司面临的利率风险被规避,但同时失去了利率下降的潜在收益。
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