- 计算分析题
题干:丁公司采用随机模式确定最佳现金持有量,现金存量下限为50000元。有价证券年利率为12%,每次证券转换的交易成本为500元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表:[up/201709/092897824ea905824478a36005fc13ec45e5.jpg]如果一年按360天计算,利用随机模型。
题目:计算最优现金返回线和现金存量的上限(结果保留整数)。
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参考答案
现金余额期望值=0.2×10000+0.5×40000+0.3×100000=52000(元)
现金存量上限=3R-2L=3×157880-2×50000=373640(元)
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