- 多选题下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是()。
- A 、基金资产净值=基金资产总额/基金负债
- B 、基金资产净值=基金资产总额—基金负债
- C 、基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
- D 、基金份额净值=基金资产净值—基金总份额

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【正确答案:B,C】
基金资产净值=基金资产总额—基金负债;基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

- 1 【选择题】基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
- A 、基金负债
- B 、银行存款本息
- C 、各类证券的价值
- D 、基金应收的申购基金款
- 2 【判断题】经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的(),是计算开放式基金申购与赎回价格的基础.
- A 、基金份额净值
- B 、基金资产总值
- C 、基金负债总值
- D 、基金负债净值
- 5 【判断题】基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】基金托管费通常按基金资产净值的一定比例提取。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【选择题】 对基金管理人计算出的基金资产净值的核算工作由()完成。
- A 、基金销售机构
- B 、基金托管人
- C 、基金销售支付机构
- D 、基金份额登记机构
- 8 【组合型选择题】通过()可以计算基金资产净值。 Ⅰ.基金负债 Ⅱ.基金资产总值 Ⅱ.基金份额总值 Ⅳ.基金份额净值
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 9 【组合型选择题】通过()可以计算基金资产净值。 Ⅰ.基金负债 Ⅱ.基金资产总值 Ⅱ.基金份额总值 Ⅳ.基金份额净值
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【选择题】 对基金管理人计算出的基金资产净值的核算工作由()完成。
- A 、基金销售机构
- B 、基金托管人
- C 、基金销售支付机构
- D 、基金份额登记机构
热门试题换一换
- TA系统是指()。
- 基金托管费通常是( )。
- 单位或者个人认购或者受让证券公司的股权后,其持股比例达到证券公司注册资本的(),应当事先告知证券公司。
- 下列不属于直接融资特点的是()。
- 深圳证券交易所的证券托管制度概括为()。 Ⅰ.自动托管 Ⅱ.随处通买 Ⅲ.哪买哪卖 Ⅳ.转托不限
- 2018年3月12日,某年息10%,每年付息1次,面值为100元的国债,上次付息日为2017年12月31日。如净价报价为102.15元,则按实际天数计算的实际支付价格为()。
- 下列关于金融期货与金融期权的说法,错误的是()。
- —般来讲,影响股票投资价值的外部因素主要包括()。Ⅰ.宏观经济因素 Ⅱ.市场因素Ⅲ.并购重组 Ⅳ.行业因素

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