- 判断题经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
考察基金估值的目的。

- 1 【选择题】基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
- A 、基金负债
- B 、银行存款本息
- C 、各类证券的价值
- D 、基金应收的申购基金款
- 2 【判断题】基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的(),是计算开放式基金申购与赎回价格的基础.
- A 、基金份额净值
- B 、基金资产总值
- C 、基金负债总值
- D 、基金负债净值
- 4 【判断题】基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】基金托管费通常按基金资产净值的一定比例提取。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是()。
- A 、基金资产净值=基金资产总额/基金负债
- B 、基金资产净值=基金资产总额—基金负债
- C 、基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
- D 、基金份额净值=基金资产净值—基金总份额
- 7 【选择题】 对基金管理人计算出的基金资产净值的核算工作由()完成。
- A 、基金销售机构
- B 、基金托管人
- C 、基金销售支付机构
- D 、基金份额登记机构
- 8 【选择题】基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为( )。
- A 、1.5万元
- B 、1万元
- C 、0.5万元
- D 、无法计算
- 9 【选择题】基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为( )。
- A 、1.5万元
- B 、1万元
- C 、0.5万元
- D 、无法计算
- 10 【选择题】 对基金管理人计算出的基金资产净值的核算工作由()完成。
- A 、基金销售机构
- B 、基金托管人
- C 、基金销售支付机构
- D 、基金份额登记机构
热门试题换一换
- 根据中国证券业协会的有关规定,证券公司申请从事代办股份转让主办券商业务资格必须满足的条件包括()。
- 有一笔金额为15万元、资金年收益率为10%的91天国债回购,如一年的天数按360天计算,回购到期时这笔交易的购回资金为()元(不考虑交易费用)。
- 《证券法》的调整范围是证券投资基金的发行、交易、管理、托管等活动,规范证券投资基金活动,促进证券投资基金和证券市场的健康发展。
- 下列关于询价制度的说法中,正确的是( )。 I.对在深圳证券交易所中小企业板上市的公司,必须经过初步询价和累计投标询价两个阶段定价 II.在主板市场上市的公司规定可以通过初步询价直接定价 III.只有参与初步询价的询价对象才能参与网下申购 IV.所有询价对象均可自主选择是否参与初步询价,主承销商不得拒绝询价对象参与初步询价
- 关于证券交易所说法正确的是( )。I.实行公开、公平、公正的三公原则II.交易价格由双方公开竞价确定III.实行价格优先、时间优先竞价成交原则IV.证券交易所是经国家批准,有组织的、专门集中进行有价证券交易的有形场所
- 证券公司信用证券账户内的证券,出现()等特殊情形时,证券公司在计算客户维持保证金比例时,可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。 Ⅰ.被调出可充抵保证金证券范围 Ⅱ.被暂停交易 Ⅲ.被实施风险警示 Ⅳ.因权益处理等产生尚未到账的在途证券
- 证券公司从事自营业务的主要目的是()。
- 证券公司申请期货业务中间介绍资格时,()客户交易结算资金第三方存管制度。
- 上市公司的()在任职前须取得经国务院证券监督管理机构核准的任职资格。
- 基金合同是约定()权利义务关系的基本法律文件。 Ⅰ.基金管理人 Ⅱ.基金份额持有人 Ⅲ.基金托管人 Ⅳ.基金销售人

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