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- A 、回购交易应收资金5000万元
- B 、国债现货交易应收资金2500万元
- C 、该券商国债标准券欠库1600万元
- D 、当日资金清算净额为5900万元
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
(1)回购交易清算:应收资金=5000万元;
(2)国债现货交易清算:应收资金=2000*1.25=2500(万元);
(3)是否欠库及欠库扣款清算:
标准券余额=2000*1.1+(3000-2000)*1.2=3400(万元)
标准券库存余额=3400-5000=-1600(万元)
该券商国债标准券已欠库,该欠库金额即为应扣款金额。
(4)当日资金清算净额=应收资金-应付资金=5000+2500-1600=5900(万元)。
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