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首页基金从业资格考试题库正文

单选题 2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“乙基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。 2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。根据以上材料，回答以下题目。2015年，乙基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（）元。
A 、88 429.27
B 、89 108.91
C 、90 900.00
D 、90 000.00

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参考答案

【正确答案：B】

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值，净认购金额=认购金额/(1+认购费率）=3000000/(1+1%)=2970297.03(元）；认购份额=2970297.03/1=2970297.03（份）。分得的红利=基金份额×每份基金发放红利=2 970 297.03 x（0.3/10）=89108.91（元）。

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