- 单选题2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“乙基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。 2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。 假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。 根据以上材料，回答以下题目。2015年，乙基金的累计份额净值为（）元。
- A 、1.00
- B 、1.523
- C 、1.823
- D 、1.553
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参考答案【正确答案：D】
基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金=1.523+0.3/10=1.553（元）。
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- A 、88 429.27
- B 、89 108.91
- C 、90 900.00
- D 、90 000.00
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- A 、1.00
- B 、1.523
- C 、1.823
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- A 、3 000 000.00
- B 、3 030 000.00
- C 、2 970 297.00
- D 、2 947 642.43
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- A 、3 000 000.00
- B 、3 030 000.00
- C 、2 970 297.00
- D 、2 947 642.43
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- B 、89 108.91
- C 、90 900.00
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- C 、2 970 297.00
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- A 、3 000 000.00
- B 、3 030 000.00
- C 、2 970 297.00
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- A 、1.00
- B 、1.523
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热门试题换一换
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