- 单选题2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。 假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。 根据以上材料,回答以下题目。2015年,乙基金分红时,投资者A可以分得的现金红利为()元。
- A 、88 429.27
- B 、89 108.91
- C 、90 900.00
- D 、90 000.00
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参考答案
【正确答案:B】
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值,净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=3000000/(1+1%)=2970297.03(元);认购份额=2970297.03/1=2970297.03(份)。分得的红利=基金份额×每份基金发放红利=2 970 297.03 x(0.3/10)=89108.91(元)。
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