- 多选题金融投资中的风险管理需要应用统计分析方法，包括（ ）。
- A 、在险价值（VAR）
- B 、条件风险价值（CVAR）
- C 、预期损失（ES）
- D 、风险预算技术
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
金融投资中的风险管理需要应用统计分析方法，包括在险价值（VAR）、条件风险价值（CVAR）、预期损失（ES）和风险预算技术等。
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- 4 【多选题】期货投机的资金管理和风险管理原则通常包括（）等。
- A 、根据资金量的不同，投资者单个品种的最大交易资金应控制在总资本的10%~20%以内
- B 、在单个市场中的最大总亏损金融宜限制在总资本的5%以内
- C 、一般来说，可按总资本的10%来确定投入某品种上每笔交易的资金
- D 、期货投机主张纵向投资分散化
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- A 、充分了解和认识期货交易的基本特点
- B 、慎重选择期货公司
- C 、制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度
- D 、规范自身行为，提高风险意识和心理承受力
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- A 、根据资金量的不同，投资者单个品种的最大交易资金应控制在总资本的10%~20%以内
- B 、在单个市场中的最大总亏损金融宜限制在总资本的5%以内
- C 、一般来说，可按总资本的10%来确定投入某品种上每笔交易的资金
- D 、期货投机主张纵向投资分散化
- 7 【多选题】期货投资的资金管理和风险管理原则通常包括（）等。
- A 、充分了解和认识期货交易的基本特点
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- C 、制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度
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- 8 【判断题】金融机构在管理现有投资的收益时需要运用各种工具对冲潜在的风险，而在管理或有支付义务时不需要进行风险对冲。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】金融机构在管理现有投资的收益时需要运用各种工具对冲潜在的风险，而在管理或有支付义务时不需要进行风险对冲。( )
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- 一般而言，美元和商品价格呈（）。
- 一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=（ ）。
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