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【正确答案:A】
选项A正确:基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、债券和其他有价及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。
基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和(四项均正确)。基金资产总值计算的原则对基金资产总值的计算,一般遵循以下原则:
(1)已上市的股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日收市价计算;
(2)未上市的股票以其成本价计算;
(3)未上市债券及未到期定期存款,以本金加计至估值日为目的应计额计算;
(4)如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
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