- 选择题根据我国《证券投资基金法》的规定,下列选项中,()不是公开募集基金的基金管理人应当履行的职责。
- A 、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜
- B 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
- C 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
- D 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
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参考答案
【正确答案:D】
选项D符合题意:公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:
(1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;(选项A不符合题意)
(2)办理基金备案手续;
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;(选项B不符合题意)
(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;(选项C不符合题意)
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(6)编制中期和年度基金报告;
(7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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