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首页 证券从业资格考试 题库 正文
  • 组合型选择题 根据《证券投资基金法》的规定,我国基金资产估值的规定有()。Ⅰ.开放式基金每个交易日进行估值Ⅱ.封闭式基金每周进行估值Ⅲ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人和基金托管人 Ⅳ.基金在进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值规则
  • A 、Ⅰ、Ⅳ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案:A】

选项A正确:我国的开放式基金于每个交易日估值,并于下一交易曰公告份额净值;(Ⅰ 正确)

封闭式基金每个交易日都进行估值,但每周披露一次基金份额净值;(Ⅱ 不正确)
根据《证券投资基金法》的规定,我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务责任;(Ⅲ不正确)
估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值规则。(Ⅳ正确)

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