- 单选题 假设某股票基金于6月1日基金合同生效（基金成立），成立规模为10亿份，资产净10亿元。基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所的一只股票100万股，买入成本为10元/股，当日该股票交易的均价10.5元，最高价11元，最低价9.8元，收盘价10.8元。已知该基金的管理费率为1.5%/年（当年为365日），托管费率为0.25%/年，股票交易佣金费率为交易金额的0.1%，不考虑其他费用，该股票基金当日确认相关费用，并进行基金资产估值后的基金资产净值为（）元。
- A 、1000790000
- B 、100044054.79
- C 、1000742054.79
- D 、1000490000
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参考答案【正确答案：A】
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- A 、1000,742,054.79
- B 、1000,700,000
- C 、1000,400,000
- D 、1000,442,054.79
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- A 、-50.94%
- B 、-46.53%
- C 、46.53%
- D 、50.94%
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- A 、46.52%
- B 、30.95%
- C 、-46.52%
- D 、-30.95%
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- A 、0.1027
- B 、0.2239
- C 、0.1250
- D 、0.1300
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- A 、0.4
- B 、1.5
- C 、1.7
- D 、13500
- 6 【单选题】假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（ ）万元。
- A 、0.4
- B 、1.5
- C 、1.7
- D 、13500
- 7 【单选题】假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。
- A 、1.09
- B 、1.15
- C 、1.35
- D 、1.53
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- A 、3.59
- B 、1.5
- C 、0.25
- D 、2.29
- 9 【单选题】假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。
- A 、1.09
- B 、1.15
- C 、1.35
- D 、1.53
- 10 【单选题】假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股，每股的收盘价分别为10元、20元，银行存款为10000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为12000万份，则基金份额净值为（ ）元。
- A 、3.59
- B 、1.5
- C 、0.25
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