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单选题假设某封闭式基金6月22日的基金资产净值为12500万元人民币，6月23日的基金资产净值为13000万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.3%，该年实际天数为365天，则该基金6月23日应计提的托管费为（）万元。
A 、0.1027
B 、0.2239
C 、0.1250
D 、0.1300

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参考答案

【正确答案：A】

目前，我国证券投资基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。H=E·R/当年实际天数=12500 ×0.3%/365=0.1027（万元）。E表示前一日基金资产净值，R表示管理费率。

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