- 客观案例题
题干：[002-009-004-000-9787511412065-image/002-009-004-000-9787511412065-006-005.jpg]假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调入资金300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元;收回贷款60万元(其中本行客户30万元)。
题目：对商业银行当日头寸有影响的因素有()。 - A 、同城票据清算
- B 、法定准备金调整
- C 、当日现金收支
- D 、开立信用证
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参考答案【正确答案：A,B,C】
对当日头寸的有影响的因素包括:
①当日现金收支;
②联行汇差;
③同城票据清算;
④法定准备金调整;
⑤到期借出借入款;
⑥当日发放和收回贷款额。
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