- 客观案例题
题干：某商业银行资料如下表所示。[002-009-004-000-9787509541722-image/002-009-004-000-9787509541722-006-012.jpg]假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调入资金300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元;收回贷款60万元(其中本行客户30万元)。
题目：接上题,该商业银行当日头寸为()万元。 - A 、270
- B 、272
- C 、274
- D 、276
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参考答案【正确答案：B】
该商业银行的当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额+当日收回或贷出额=390+25-50+15-38-100+60-30=272(万元)。
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