- 多选题采用随机模型控制现金持有量，计算现金回归点的各项参数中包括（ ）。
- A 、每次现金与有价证券转换时发生的转换成本
- B 、现金存量的上限
- C 、有价证券的日利息率
- D 、预期每日现金流变动的标准差
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参考答案【正确答案：A,C,D】
根据现金回归线的公式R＝（3b×δ2/4i）1/3＋L，这里b指每次现金与有价证券转换时发生的转换成本，δ为预期每日现金流变动的标准差，i为有价证券的日利息率，可以看出现金存量的上限对现金回归线没有影响。
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- A 、每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
- B 、现金存量的上限
- C 、有价证券的日利息率
- D 、预期每日现金流量变动的标准差
- 8 【单选题】某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（）万元。
- A 、65
- B 、95
- C 、140
- D 、205
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- A 、只要现金余额没有超出上下限，就不需要考虑现金与有价证券的转换
- B 、确定的现金持有量比较保守，一般低于正常的持有量
- C 、建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下
- D 、适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算
- 10 【单选题】某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，己知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（）万元。
- A 、65
- B 、205
- C 、140
- D 、95
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