- 多选题下列关于现金持有量随机模型的表述中,不正确的有()。
- A 、只要现金余额没有超出上下限,就不需要考虑现金与有价证券的转换
- B 、确定的现金持有量比较保守,一般低于正常的持有量
- C 、建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下
- D 、适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算

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【正确答案:A,B】
选项A符合题意:当现金余额达到上限时,将部分现金转换为有价证券;当现金余额下降到下限时,将卖出部分证券;
选项B符合题意:随机模型下,企业现金支出是随机的,收入是无法预知的,所以,适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算。正是由于随机模型是建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下,因此,计算出来的现金持有量比较保守。所谓的“保守”指的是安全性更高,或者说风险更小,因此,这里的“保守”,是指要高于正常的现金持有量;
选项CD不符合题意。

- 1 【多选题】采用随机模型控制现金持有量,计算现金回归点的各项参数中包括( )。
- A 、每次现金与有价证券转换时发生的转换成本
- B 、现金存量的上限
- C 、有价证券的日利息率
- D 、预期每日现金流变动的标准差
- 2 【判断题】在现金管理中,用随机模型确定的现金持有量比较保守,一般低于正常的持有量。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】在现金管理中,用随机模型确定的现金持有量比较保守,一般低于正常的持有量。()
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】在随机模式下,最佳现金持有量是使()之和保持最低的现金持有量。
- A 、机会成本与短缺成本
- B 、短缺成本与转换成本
- C 、现金管理的机会成本与每次交易成本
- D 、现金管理的机会成本与变动性转换成本
- 5 【单选题】某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元,如果公司现有现金220万元,此时应当投资于有价证券的金额是()万元。
- A 、65
- B 、205
- C 、140
- D 、95
- 6 【多选题】采用随机模型控制现金持有量,计算现金回归线的各项参数包括()。
- A 、每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
- B 、现金存量的上限
- C 、有价证券的日利息率
- D 、预期每日现金流量变动的标准差
- 7 【单选题】某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元,此时应当投资于有价证券的金额是()万元。
- A 、65
- B 、95
- C 、140
- D 、205
- 8 【单选题】某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,己知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元,如果公司现有现金220万元,此时应当投资于有价证券的金额是()万元。
- A 、65
- B 、205
- C 、140
- D 、95
- 9 【单选题】某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元,如果公司现有现金200万元,此时应当投资于有价证券的金额是( )万元。
- A 、0
- B 、75
- C 、140
- D 、80
- 10 【单选题】某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元,如果公司现有现金200万元,此时应当投资于有价证券的金额是( )万元。
- A 、0
- B 、75
- C 、140
- D 、80
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