- 单选题在基金资产总值和基金总份额不变的情况下,基金份额净值与基金负债的关系是()。
- A 、正相关关系
- B 、负相关关系
- C 、不确定
- D 、无关系

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【正确答案:B】
根据公式:基金份额净值=(基金总资产-基金负债)/基金总份额。由此可得基金份额净值与基金负债是负相关关系。

- 1 【判断题】开放式基金是指基金份额总额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的一种基金运作方式。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】封闭式基金是指基金份额总额在基金合同期限内不固定,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,基金份额持有人可以申请赎回的一种基金运作方式。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】基金份额资产净值来自基金资产净值,基金资产净值是通过( )来实现的。
- A 、基金的投资
- B 、基金的风险控制
- C 、基金的绩效评估
- D 、基金估值
- 4 【判断题】基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】基金份额折算后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】 某人有某基金3000份,基金份额净值1.2,按1:2拆分基金。以下说法正确的是( )。
- A 、拆分后拥有基金份额为3000
- B 、拥有基金价值为5000
- C 、总权益不变
- D 、基金份额净值不变
- 7 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 8 【单选题】在基金资产总值和基金总份额不变的情况下,基金份额净值与基金负债的关系是()。
- A 、正相关关系
- B 、负相关关系
- C 、不确定
- D 、无关系
- 9 【单选题】在基金资产总值和基金总份额不变的情况下,基金份额净值与基金负债的关系是()。
- A 、正相关关系
- B 、负相关关系
- C 、不确定
- D 、无关系
- 10 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
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