- 判断题基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
基金资产总值和基金份额净值的定义。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 2 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 3 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 4 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 5 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 6 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 7 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 8 【单选题】在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（）。
- A 、正相关关系
- B 、负相关关系
- C 、不确定
- D 、无关系
- 9 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
- 10 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
热门试题换一换
- 关于预期理论说法不正确的是( )。
- 在投资者签署基金合同之前，募集机构应当向投资者说明（ ）。 I.有关法律法规 II.投资冷静期 III.基金风险 IV.投资者的相关义务
- 货币市场的特点不包括（ ）。
- 以下不属于股权投资基金对被投资企业的监控通常会采取的方式的是( )。
- 下列不属于政府监管的意义的是（）。
- QDII基金在基金合同中应披露的信息不包括( )。
- 某上市公司2014年末财务数据及股票价格如下： 该公司每年末每股收益和净资产收益率分别为（ ）。
- 某投资人赎回某基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.05元，则其可得到的赎回金额为（ ）元。
- ABC债券的基本信息如下:面值100元，期限一年(2016.5.1-2017.4.30)，年利率为6%，一次还本付息，2016年6月1日A基金在银行间市场上买入ABC债券10000手，交易净价101元，截止2016年5月31日该债券的应付利息为0.5元。2016年7月1日交易净价101.2元，截止6月30日该债券的应付利息为1元。A基金购入债券需支付的清算金额( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
r9r67