某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费_基金从业资格考试题库

单选题某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
A 、3.6
B 、2.5
C 、4.2
D 、4.1

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：D】

我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：每日计提的费用=（前一日的基金资产净值*费率）/365。数据带入计算可得：每日计提的费用=（100000*1.5%）/365=4.1（万元）。

您可能感兴趣的试题

- 1 【判断题】基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。
- A 、正确
- B 、错误
答案解析
- 2 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
答案解析
- 3 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
答案解析
- 4 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
答案解析
- 5 【单选题】某基金资产表在10月31日时基金总资产为70亿元，总负债为30亿元，基金总份额50亿。则当日基金资产净值为（）。
- A 、70亿元
- B 、50亿元
- C 、40亿元
- D 、30亿元
答案解析
- 6 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
答案解析
- 7 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
答案解析
- 8 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
答案解析
- 9 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
答案解析
- 10 【单选题】某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- A 、3.6
- B 、2.5
- C 、4.2
- D 、4.1
答案解析

找回密码

绑定手机号

重置密码成功

注册成功