- 多选题下列风险分组正确的有（ ）。①甲企业在A国投资办厂，A国实行外汇管制政策②乙企业的某个大客户破产，大量应收账款成为坏账。由于未能如期收回货款，导致乙企业不能向其供货商付款③丙企业的销售部经理虚报销售额，以获取年终超额绩效奖④丁企业的供货商抬高商品价格⑤戊企业为一家纺织企业，常年向美国出口服装。美国政府宣布削减中国纺织品进口配额后，该企业遭受重创
- A 、①⑤为政治风险；③为运营风险
- B 、②涉及了市场风险
- C 、②涉及了财务风险；④为市场风险
- D 、③为操作风险
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参考答案【正确答案：B,C,D】
①为政治风险（外汇管制）；②为市场风险和财务风险；③为操作风险（舞弊行为）；④为市场风险（商品价格风险）；⑤为政治风险（配额）。
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- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- B 、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
- C 、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
- D 、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
- 5 【单选题】下列有关证券组合投资风险的表述中,不正确的是()。
- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
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- C 、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
- D 、风险厌恶感的加强,会提高证券市场线的斜率
- 6 【单选题】下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。
- A 、 单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率
- B 、 当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
- C 、 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
- D 、 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- B 、投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
- C 、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
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