- 单选题在证券投资组合中,为分散利率风险应选择()。
- A 、不同种类的证券搭配
- B 、不同到期日的债券搭配
- C 、不同部门或行业的证券搭配
- D 、不同公司的证券搭配
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参考答案【正确答案：B】
到期日分散化,使债券的到期日在不同的年份,以分散利率风险,因此应选B。我们也可以根据所学知识,排除其他三个选项。
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- B 、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
- C 、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
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- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- B 、投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
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- D 、风险厌恶感的加强,会提高证券市场线的斜率
- 4 【多选题】下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
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- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
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- C 、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
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- 6 【多选题】下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的是（ ）。
- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- B 、投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
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- D 、风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
- 7 【多选题】甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%
- C 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%
- D 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
- 8 【单选题】下列关于投资组合风险和报酬率的说法中，错误的是（ ）。
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- C 、一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的系统风险大小
- D 、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越快
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- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差× 60%
- C 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数× 60%
- D 、甲的的β系数=X的系数× 40%十Y的β系数× 60%
- 10 【多选题】下列有关证券组合投资风险的表述中正确的有（ ）。
- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- B 、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
- C 、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系
- D 、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
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