- 单选题2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“乙基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。 2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。 假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。 根据以上材料，回答以下题目。2015年，乙基金的累计份额净值为（）元。
- A 、1.00
- B 、1.523
- C 、1.823
- D 、1.553
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参考答案【正确答案：D】
基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金=1.523+0.3/10=1.553（元）。
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- A 、88 429.27
- B 、89 108.91
- C 、90 900.00
- D 、90 000.00
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- A 、1.00
- B 、1.523
- C 、1.823
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- B 、1.523
- C 、1.823
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- A 、88 429.27
- B 、89 108.91
- C 、90 900.00
- D 、90 000.00
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- A 、3 000 000.00
- B 、3 030 000.00
- C 、2 970 297.00
- D 、2 947 642.43
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- A 、88 429.27
- B 、89 108.91
- C 、90 900.00
- D 、90 000.00
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- A 、1.00
- B 、1.523
- C 、1.823
- D 、1.553
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- A 、3 000 000.00
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- A 、3 000 000.00
- B 、3 030 000.00
- C 、2 970 297.00
- D 、2 947 642.43
热门试题换一换
- 封闭式基金应当采取现金方式分红。
- （）推动对促进早期股权投资基金发展起着关键性的作用。
- 市场组合本身的β系数为（）。
- 当基金份额持有人的利益与基金管理公司、基金托管人的利益发生冲突时，投资管理人应当坚持（）
- 基金的后台部门不包括（）。
- 投资人甲投资基金C以来已从基金获得的分配金额总额为12 000万元，预计还将获得5 000万元份额；甲已向基金缴款金额总和为10000万元，该基金的门槛收益率为10%，基金已存续3年，截至当前，投资人甲的已分配收益倍数为（）。
- 现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为 （）。
- （）通过将募集到的资金投资于不同的股权投资基金中，使投资组合实现多样化，从而降低投资的整体风险。
- 股权投资基金对早期企业的常用估值方法是（）。
- 我国股权投资基金的自律组织为（）。
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