- 单选题M投资管理公司2011年1月募集了一只人民币基金,规模5亿元,已全部实缴到位。截止2017年6月30日,基金已累计向投资人现金分配7.5亿元,期末账面现金0.5亿元,未退出投资项目三个,相应投资成本2.5亿元,无其他资产和负债。未退出三个投资项目对应的公允价值为9亿元。投资管理公司正在准备2017年半年度报告。该基金半年度报告披露基金的TVPI值应为()。
- A 、2.1
- B 、3.4
- C 、1.5
- D 、2.4
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参考答案
【正确答案:B】
总收益倍数(TVPI)是指截至某一特定时点,投资者已从基金获得的分配金额加上资产净值(NAV)与投资者已向基金缴款金额总和的比率。TVPI=(投资者历年从基金获得的总分配额+基金资产净值)/投资者历年向基金支付的实缴总出资额,基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,基金资产净值=0.5亿元+9亿元=9.5亿元,TVPI=(9.5+7.5)/5=3.4。
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