- 计算分析题
题干：ABC公司2016年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50~60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2016年该公司无其他融资计划。ABC公司编制的2016年度现金预算的部分数据如下表所示：[9787514167160-image/9787514167160-018-001.jpg]
题目：计算上表中用字母“A~J”表示的项目数值（除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程）。
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参考答案A=40+1010-1000=50 （万元）
B=50+0=50 （万元）
C=0-（-20）=20 （万元）
D=20×6%÷4=0.3 （万元）
E=31.3+20-0.3=51 （万元）
F=0-0.3-（-90）=89.7 （万元）-72.3=-20-0.3-G,所以， G=52 （万元）
H=40万元
I=40+5536.6=5576.6 （万元）
J=60万元。
解析：本题的主要考核点是现金预算各项目金额的填列。
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