- 组合型选择题资本资产定价模型假设条件有（ ）。 I. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 II.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合 III.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 IV.资本市场没有摩擦
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- A 、I、II、III
- B 、II、III、IV
- C 、I、II、IV、V
- D 、I、II、III、IV、V
- 2 【组合型选择题】 资本资产定价模型的假设条件包括（）。 Ⅰ.证券的收益率具有确定性 Ⅱ.资本市场没有摩擦 Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅳ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- A 、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
- 3 【组合型选择题】 （）是资本资产定价模型的假设条件。 Ⅰ .投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅲ.投资者知足且厌恶风险 Ⅳ.资本市场没有摩擦
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【组合型选择题】( )是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。 I.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 II. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 III.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期 IV.投资者都依据方差评价证券组合的风险 V.按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合
- A 、:I、II、III
- B 、II、III、IV
- C 、I、II、IV、V
- D 、I、II、III、IV、V
- 5 【组合型选择题】 资本资产定价模型的假设条件包括（）。 Ⅰ.证券的收益率具有确定性 Ⅱ.资本市场没有摩擦 Ⅲ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅳ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- A 、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
- 6 【组合型选择题】（）是资本资产定价模型的假设条件。 Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅲ.证券的收益率具有确定性 Ⅳ.投资者不知足且厌恶风险
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 7 【组合型选择题】（）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。 I.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 II. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 III.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期 IV.投资者都依据方差评价证券组合的风险 V.按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合
- A 、:I、II、III
- B 、II、III、IV
- C 、I、II、IV、V
- D 、I、II、III、IV、V
- 8 【组合型选择题】 资本资产定价模型的假设条件包括（）。 Ⅰ.证券的收益率具有确定性 Ⅱ.资本市场没有摩擦 Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅳ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- A 、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
- 9 【组合型选择题】（）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。 I.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 II. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 III.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期 IV.投资者都依据方差评价证券组合的风险 V.按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合
- A 、:I、II、III
- B 、II、III、IV
- C 、I、II、IV、V
- D 、I、II、III、IV、V
- 10 【选择题】（）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。
- A 、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平
- B 、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- C 、资本市场没有摩擦
- D 、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
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